王亞偉持倉股票

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

浮盈超億元！9家百億私募持倉股曝光，馮柳、鄧曉峰買了這些票

隨著中報的披露，百億私募二季度的調(diào)倉換股路徑也是隨之浮出水面。根據(jù)私募排排網(wǎng)、wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，截至發(fā)稿，已有 高毅資產(chǎn) 、 明汯投資 、 淡水泉投資 、 盤京投資 、 盈峰資本 、 磐灃投資 、 禮仁投資 、 千合資本 、 正心谷資本 等9家百億私募二季度重倉股曝光，合計持有個股25只（含重復(fù)），持倉市值達44億元，持有單只個股市值最高超5億元。

從百億私募重倉股股價表現(xiàn)來看，截至8月7日收盤，在剔除重復(fù)股票后，上述21只個股中，有20只個股股價錄得上漲，上漲個股占比95.24%，其中16只個股股價漲幅均超20%，更有誠邁 科技 與海欣食品的股價翻倍，漲幅分別為116.99%和106.04%。

相較于前期的機構(gòu)抱團醫(yī)藥與食品飲料，中報披露的百億私募重倉股中，電子、化工、電氣設(shè)備獲得較多百億私募青睞持有，其次則是計算機、食品飲料與醫(yī)藥生物。

百億私募在二季度調(diào)倉動作較大，除了持有宏發(fā)股份、廈門象嶼、啟明星辰、濮陽惠成、盤江股份、水井坊、鳳凰光學(xué)7只個股數(shù)量較上期不變外，同期還增持了5只個股，新進12只個股，以及退出多只個股的前十大流通股東。

01高毅資產(chǎn)最新持倉曝光，馮柳、鄧曉峰、卓利偉持有這些個股

截至8月7日的統(tǒng)計，百億私募 高毅資產(chǎn) 的4只產(chǎn)品出現(xiàn)在10家上市公司的前十大流通股東中，合計持有市值27億元，馮柳、鄧曉峰、卓利偉等明星基金經(jīng)理持倉曝光。

馮柳認(rèn)為好的投資機會是有限的，投資者的精力及能力圈亦是有限的，真正的風(fēng)險控制在于有效且充分深入的思考，因此集中投資是主要的風(fēng)格選擇。從基金經(jīng)理的操作來看，馮柳的“高毅鄰山1號遠望基金”二季度持有廈門象嶼不變；新進樂鑫 科技 、龍蟒佰利、歐菲光；減持1000萬股利爾化學(xué)；同期退出回天新材、天山股份、好想你、東珠生態(tài)的前十大流通股東。

從二季報來看，“高毅鄰山1號遠望基金”二季度新入3000萬股龍蟒佰利，位于該股的第九大流通股東，期末持有市值為5.55億元，占總股本比例1.48%，也是在已經(jīng)披露的中報數(shù)據(jù)中，馮柳重倉的單只金額最高的個股。

龍蟒佰利是一家致力于鈦、鋯精細粉體材料研發(fā)和制造的大型無機精細化工集團，根據(jù)公司2020年中報，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入63.53億元，同比增長17.99%；歸屬于母公司股東凈利潤12.93億元，同比增長1.84%。截至8月7日收盤，龍蟒佰利今年以來股價上漲62.10%。

馮柳對科創(chuàng)板亦有布局，二季度新進35萬股樂鑫 科技 ，位于第八大流通股東，樂鑫 科技 還是科創(chuàng)板18家"國產(chǎn)芯片"龍頭之一。

二季度鄧曉峰管理的兩只基金“高毅曉峰2號致信基金”與“銳進四十三期高毅曉峰投資信托”均增持福斯特，分別增持152萬股與154萬股，位于第八和第七大流通股東。鄧曉峰二季度還看好宏發(fā)股份，“高毅曉峰2號致信基金”持有1111萬股不變，“銳進四十三期高毅曉峰投資信托”則新進910萬股，分列第五和第九大流通股東。

卓利偉的“高毅利偉精選唯實基金”二季度新進華峰氨綸第五大流通股東，持股市值1.13億元。華峰氨綸是國內(nèi)聚氨酯制品龍頭，還是國內(nèi)產(chǎn)能最大的氨綸生產(chǎn)企業(yè)。

02淡水泉趙軍與千合資本王亞偉持股不動，禮仁投資為何鐘愛水井坊？

私募大佬趙軍掌舵的 淡水泉投資 繼續(xù)持啟明星辰，濮陽惠成數(shù)量不變，持有市值分別為3.76億元和5200萬元?！暗x一期”在2019年二季度進入啟明星辰前十大流通股東，一直持有892.98萬股不變，但隨著啟明星辰股價的不斷上漲，持股市值也從最初的2.4億元增長至3.76億元。網(wǎng)絡(luò)安全龍頭啟明星辰還是近一周調(diào)研機構(gòu)數(shù)量最多的股票，有157家機構(gòu)調(diào)研了該公司。

海欣食品是百年魚丸世家，公司在2014年收購高端品牌“魚極”后打開中高端市場。在今年疫情影響環(huán)境下，預(yù)計公司上半年實現(xiàn)歸母凈利潤4000-5000萬元，同比增長470.23%-612.79%。

盤京投資二季度新進的兩只個股股價同樣表現(xiàn)不俗，截至8月7日收盤，誠邁 科技 與海欣食品股價年內(nèi)均實現(xiàn)翻倍，分別為116.99%和106.04%。

禮仁投資 二季度繼續(xù)持有水井坊452.49萬股不變。從上市公司披露的數(shù)據(jù)來看，禮仁投資在2019年一季度出現(xiàn)在公司前十大流通股東，首次持股279.69萬股，隨后一路增持至452.49萬股維持不變。由于受疫情影響較大，水井坊二季度收入大幅下滑，不過雖然水井坊今年的股價在白酒行業(yè)中并不出色，但是公司上半年控制發(fā)貨節(jié)奏，以消化庫存為主，下半年有望輕裝上陣，已有券商給出增持評級。

二季度同樣“按兵不動”的還有 千合資本 ，這也是王亞偉近一年來持續(xù)持有147.40萬股鳳凰光學(xué)不變。作為電子行業(yè)個股，鳳凰光學(xué)的股價并沒有搭上 科技 股的順風(fēng)車，年內(nèi)漲幅僅為4.89%。

03百億私募加倉醫(yī)藥，盈峰資本布局周期股

醫(yī)藥依舊是百億私募心頭好，百億私募 正心谷資本 與 磐灃投資 二季度均有布局醫(yī)藥。自匯添富奔私的林利軍創(chuàng)立了正心谷資本，二季度正心谷旗下的“正心谷價值中國精選”、“正心成長”與“正心谷價值中國專享”新進富祥藥業(yè)第二、第九和第十大流通股東，分別持有富祥藥業(yè)1295萬股、363.86萬股和338.85萬股。

磐灃投資增持334.87萬股，累計持有1015.17萬股凱普生物，持股市值達5.27億元，是第三大流通股東。

周期股王者歸來，煤炭股估值仍處底部，有望獲得資本重新定價，實現(xiàn)估值修復(fù)。 盈峰資本 二季度增持盤江股份，三只基金現(xiàn)身前十大流通股東，其中盈峰順榮持有472萬股、盈峰盈泰持有1093萬股、盈峰蔣峰價值精選1號持有1885萬股，累計持股市值1.85億元。

在2020年中報 ， 明汯投資 共出現(xiàn)在4只股票的十大股東之中，期末參考市值合計為6000萬元。明汯投資為國內(nèi)百億量化機構(gòu)，二季度明汯投資分別新進中電電機、米奧會展、賽騰股份、智動力，分別來自電力設(shè)備及新能源、消費者服務(wù)、機械、電子行業(yè)，其中中電電機與賽騰股份股價接近翻倍。

不過作為量化機構(gòu)來說，大多為全市場選股，且持股周期并不會太久，并且明汯投資的重倉股持股市值普遍不高，持股市值最大的賽特股份也僅為2629萬元。